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资金日常管理

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知识点一 资金管理的重要性及涵盖范围

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知识点二 资金管理分则

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1、现金和银行存款的管理

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2、微信、支付宝的管理

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3、支票、银行承兑汇票的管理（1）

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4、支票、银行承兑汇票的管理（2）

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5、行信用额度的申请和银行贷款、保函的开具

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知识点三 资金管理的拓展

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1、应收账款管理和公司信贷政策

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2、应付账款管理和供应商付款条款（1）

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3、应付账款管理和供应商付款条款（2）

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4、库存采购分析

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知识点四 现金流量预测

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1、现金流量预测（1）

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2、现金流量预测（2）

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知识点五 财务部门与其他部门、银行进行沟通的技巧

知识点五 财务部门与其他部门、银行进行沟通的技巧

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